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财务报销管理规定及报销流程是什么？

一般情况的流程：报销人贴票，填写报销单——报销人部门负责人签字（证明业务活动的真实性）——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核（能否支出）——法人签字（有权签字人）（同意支出）——出纳付款

财务报销管理规定及报销流程？

一、财务报账管理制度

1.制度的制定：包括制定的背景、基本原则、应用范围、依据和相关法规。

2.制度的职责：包括制定责任、执行责任、监督责任、决策和投资责任等。

3.制度的流程：包括经费的分配、使用和结算流程、相关人员的义务和权利、财务管理的监督和审计责任等。

4.制度的执行：包括规范报销凭证的填写、归档和备查等的操作要求，以及监控报销的实际情况，进行财务监督和审核。

5.制度的修订：根据实际情况和法规调整对财务报账管理制度的相关规定，以适应企业或机构的现状和实际需求。

二、财务报账管理流程

1.行政管理流程：包括经费申请、预算编制、经费使用计划审核和审批、经费使用及决策、财务结算等环节。

2.财务管理流程：包括报账凭证的填写、审核和统计等环节，以及财务管理的具体工作流程，如财务账务管理的规范要求、预算和费用的安排等。

以上就是财务报账管理制度及流程的主要内容，企业或机构依照相关法规和管理规定，建立合理的财务报账管理制度，再以相应的流程规范财务管理行为，有助于提高财务管理的效率和精度，使企业机构的财务运作更加规范、透明，达到合理配置和管理财务资源的目的。

财务报销管理规定及报销流程？

财务报销是企业或组织发生费用支出后向其付款人提供的一种经济补偿方式。下面是一般的财务报销管理规定和报销流程：

一、报销管理规定

1. 报销范围：公司规定的业务差旅、招待、采购、办公等各项费用。

2. 报销标准：公司规定的标准，如交通费、住宿费、餐费等的限额。

3. 提交时间：员工应及时提交完整的报销单据，并在规定的时间内完成审核和报销流程。

4. 报销单据：每张报销单据均须有相应的原始票据，且费用明细清晰明了。如无单据，不得报销。

5. 审核流程：对于超过公司规定标准的报销申请，需经过额外的审核程序，包括会计部门的复核和审批领导的批准。

6. 清晰记录：公司应建立完整的报销档案，确保所有报销单据、凭证及其他相关文件保存完好，并在合适的时候进行分类存档。

二、报销流程

1. 填写报销单据：员工应把所有费用的原始票据粘贴到报销单上，并填写相关信息，如费用名称、金额、日期、报销人员等。

2. 部门审核：提交报销单据后，上级部门应根据公司规定的标准进行初步审核，确保报销内容与事实相符，并在相关位置签字盖章。

3. 财务审核：完成部门审核后，财务部门应对报销单据进行细致的审查，并核对票据和证明文件的真实性和合法性。如果有问题需要更正，将会退回给申请人。

4. 报销审批：通过财务审核后，最终领导应根据公司规定的标准和权限进行审批，并签署报销单据，或者按照规定的流程派遣会计人员进行支付。

5. 报销支付：在审批通过并签署之后，报销款项将会通过公司指定的方式予以支付，如银行转账、现金等。

财务报销制度和流程？

一、日常费用的报销：

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；

2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；

4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；

二、财务报销规定
　　第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
　　第二条 申购物品须事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
　　第三条 员工因工作需要外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
　　第四条 业务招待费
　　第五条 市外差旅费
　　第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
　　第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
　　第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。
　　第九条 手机费

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；

②、报销单送本部门负责人复核并签字；

③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；

④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。